여러분, 혹시 삼성중공업 주가가 올해 들어 100% 넘게 올랐다는 걸 알고 계신가요?
2025년 상반기 실적이 전년 동기 대비 매출액 6.1% 증가, 영업이익 57.2% 증가하는 등 정말 놀라운 성장을 기록했거든요.
특히 영업이익률이 6.33%까지 개선되면서 "드디어 조선업 슈퍼사이클이 왔나?"라는 기대감이 높아지고 있어요.
그런데 정말 궁금하지 않으세요? 지금부터라도 투자해도 늦지 않을까요?
오늘 이 글에서 하반기 투자 포인트와 함께 자세히 알려드릴게요.
Q. 삼성중공업 주가, 정말 이렇게 많이 올랐나요?
네, 맞아요! 정말 엄청나게 올랐답니다.
삼성중공업은 2025년 들어서 강력한 상승 모멘텀을 보여주고 있어요.
9월 19일 현재 21,400원에 거래되고 있는데, 52주 최고가 22,900원까지 기록하면서 연초 1월 2일 11,220원에서 무려 105% 이상의 상승률을 달성했어요.
혹시 "그럼 이미 많이 올라서 늦은 건 아닐까?"라고 생각하고 계신가요? 2024년 1월 18일 6,980원이었던 최저가에서 현재 주가까지 2배 이상 상승한 거거든요.
이게 단순한 반등일까요? 아니에요, 구조적인 펀더멘털 개선에 따른 것이라고 봐야 해요.
RSI와 MACD 같은 기술적 지표들도 상당히 긍정적인 신호를 보내고 있어요.
20일 및 60일 이동평균선을 상향 돌파한 상태에서 골든크로스가 형성되었고, 거래량도 꾸준히 증가하고 있어서 기관과 외국인의 관심이 높다는걸 알 수 있답니다.
다만 현재 주가가 52주 최고가 근처에 위치해 있어서 "혹시 너무 올랐나?"라는 생각이 드실 수도 있어요.
맞아요, 단기적으로는 과매수 구간에 진입했다고 볼 수 있어요. 그렇지만 펀더멘털이 워낙 탄탄하다 보니 조정이 있더라도 제한적일 것으로 보여요.
Q. 삼성중공업 실적은 어떤가요?
와, 정말 깜짝 놀라실 거예요! 삼성중공업의 2025년 상반기 실적은 정말 인상적이었거든요.
매출액이 5조 1,773억원으로 전년 대비 확실히 증가했고, 영업이익은 3,279억원, 당기순이익은 3,024억원으로 집계됐죠. ROE는 -2.57%에서 빠르게 개선되는 모습이 보여집니다.
분기별로 살펴보면 1분기 영업이익 1,231억원, 순이익 901억원에서 2분기에는 영업이익 2,048억원, 순이익 2,123억원으로 확 커졌고, ROE도 3.86%에서 7.45%로 상승하며 수익성이 크게 좋아졌어요.
"어떻게 이렇게 실적이 좋아진 거죠?"라고 궁금하실 텐데요.
이런 실적 개선의 배경에는 고부가가치 선박 중심의 수주 전략이 있어요.
LNG선, 컨테이너선, FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비) 등이 주력 제품인데, 특히 FLNG 분야에서는 독점적인 경쟁력을 가지고 있거든요.
더 놀라운 건 수주잔고예요.
2025년 6월 말 기준 수주잔고가 25조 2,787억원인데, 이게 얼마나 대단한 건지 아시나요? 이는 향후 2-3년간의 매출을 보장하는 수준이에요.
ROE(자기자본이익률)도 7.45%로 개선되면서 수익성 지표도 크게 나아지고 있답니다.
영업이익률이 7.63%까지 올라온 건 정말 의미가 큰데요. "왜 그렇게 중요한가요?"라고 물으신다면,
이는 고정비 분담 효과와 고수익 선종 비중 확대 덕분이거든요.
앞으로도 이런 트렌드가 지속될 것으로 전망되고 있어요.
Q. 전문가들은 삼성중공업을 어떻게 평가하고 있나요?
증권가에서는 삼성중공업에 대해 매우 긍정적인 평가를 내리고 있어요.
"구체적으로 얼마나 긍정적인가요?"라고 궁금하실 텐데, 주요 증권사들의 목표주가를 보시면 깜짝 놀라실 거예요.
한국투자증권은 최근 목표주가를 32,000원으로 설정해 매수의견을 제시했고, 메리츠증권은 30,000원, IBK투자증권은 27,000원으로 상향 조정했어요.
대부분의 증권사가 20,000원 이상의 목표주가를 제시하고 있어서, 현재 주가 21,450원 대비 상당한 상승 여력이 있다고 봐야겠어요.
"어떻게 이런 높은 목표주가가 나올 수 있나요?"라고 의아하실 수도 있는데요.
특히 유진투자증권은 2027년 기준 ROE 25.9%를 바탕으로 적정 PBR 3.8배를 적용해 목표주가를 산출했다고 해요. 이는 삼성중공업의 수익성이 앞으로도 지속적으로 개선될 것이라는 전망에 기반한 거죠.
KB증권만 유일하게 Hold 의견을 제시했는데, "왜 KB증권만 다른가요?"라고 궁금해하실 수 있어요. 이는 최근 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담을 고려한 것으로 보여요. 하지만 목표주가는 여전히 21,500원으로 상향 조정했답니다.
Q. 삼성중공업, 그럼 지금 투자해도 될까요? 언제가 좋은 타이밍인가요?
가장 궁금한 질문이죠! 그렇다면 지금이 삼성중공업에 투자할 적절한 타이밍일까요?
여러 요소들을 종합적으로 고려해볼게요.
먼저 긍정적인 요인들을 볼까요?
- 조선업 슈퍼사이클이 본격화되고 있어요
- LNG선과 해양플랜트 수요가 구조적으로 증가하고 있어요
- 2025년 하반기 대규모 프로젝트 수주가 예상되고 있답니다
- 친환경 선박 기술력에서 압도적 우위를 가지고 있어요
하지만 주의해야 할 리스크들도 있어요:
- 현재 PBR 3.92배로 다소 높은 밸류에이션이에요
- 중국 조선사와의 가격 경쟁이 심화되고 있어요
- 글로벌 경기 둔화 우려가 있어요
실전투자자라면 이렇게 해보세요!
현재 주가 21,000~22,000원 구간에서는 분할매수 전략이 좋을 것 같아요.
"만약 주가가 떨어지면 어떻게 하죠?"라고 걱정되신다면, 조정이 온다면 19,500~20,000원 구간이 좋은 매수 기회가 될 수 있답니다.
손절 기준은 18,300원 정도로 설정하는 것이 권장되고 있어요.
그리고 하나 더! 배당 재개에 대한 기대감도 있어요.
"배당을 안 준 지 오래되지 않았나요?"라고 생각하실 수 있는데, 2025년에는 주당 100원의 배당이 예상되고 있어요.
이는 2014년 이후 11년 만의 배당 재개가 될 전망이거든요.
배당수익률은 높지 않겠지만, 배당 재개 자체가 회사의 재무 건전성 회복을 상징하는 의미가 크답니다.
Q. 삼성중공업 하반기에는 어떤 일들이 예정되어 있나요?
"앞으로 어떤 변화가 있을까요?"라고 궁금하시죠?
2025년 하반기에는 몇 가지 중요한 이벤트들이 예정되어 있어요.
먼저 3분기 실적이 컨센서스를 상회할 가능성이 높답니다.
KB증권에서는 4분기부터 수주 모멘텀이 본격화될 것이라고 전망했어요.
더 흥미로운 건 미국발 대형 LNG 프로젝트들이에요. 하반기에 본격화될 예정이고, 삼성중공업은 이 시장에서 15~20척 정도를 수주하며 안정적인 매출 기반을 다질 것으로 예상되고 있어요.
또한 FLNG와 해양플랜트 분야에서의 추가 수주 가능성도 주목해봐야 할 포인트예요.
"왜 이 분야가 중요한가요?"라고 물으신다면, 삼성중공업은 이 분야에서 독점적인 경쟁력을 가지고 있거든요.
경쟁사들이 쉽게 따라올 수 없는 기술력을 보유하고 있어요.
Q. 장기적으로 봤을 때는 어떤가요? 위험 요소는 없나요?
중장기적으로 봤을 때 삼성중공업의 투자 매력도는 상당히 높다고 생각해요.
"왜 그렇게 생각하시나요?"라고 궁금하실 텐데, 친환경 선박과 스마트 선박으로의 전환이라는 메가트렌드 속에서 기술적 우위를 확고히 하고 있거든요.
하지만 위험 요소들도 염두에 둬야 해요.
중국 조선소들의 빠른 성장과 가격 경쟁력은 여전히 위협적인 요소예요.
"중국이 그렇게 무서운가요?"라고 물으신다면, 네 맞아요. 글로벌 수주량이 2025년에는 전년 대비 감소할 것으로 예상되고 있어서, 시장 경쟁이 더욱 치열해질 수 있답니다.
원자재 가격 상승도 주의깊게 봐야 할 요소예요. 후판과 형강 가격이 지속적으로 오르고 있어서 원가 부담이 늘어날 수 있거든요.
"그럼 수익성이 악화될 수도 있나요?"라고 걱정하실 수 있지만, 다행히 삼성중공업은 고부가가치 선박 위주로 포트폴리오를 구성해서 원가 상승분을 어느 정도 전가할 수 있을 것으로 보여요.
결론: 지금 삼성중공업, 투자해도 될까요?
지금까지 삼성중공업의 주가 전망을 다각도로 살펴봤는데, 어떠셨나요?
전반적으로는 긍정적인 흐름이 이어질 것으로 보여요.
다만 현재 주가가 상당히 많이 올랐기 때문에 신중한 접근이 필요할 것 같아요.
"그럼 투자해도 되는 거죠?"라고 물으신다면, 저는 개인적으로 분할매수 전략을 추천해드리고 싶어요.
한 번에 큰 금액을 투자하기보다는, 여러 번에 나누어서 매수하시는 게 리스크를 줄일 수 있답니다.
무엇보다 자신만의 투자 기준과 리스크 관리 원칙을 세우고 투자하시기 바랍니다.
아무리 좋은 종목이라도 본인의 투자 성향과 맞지 않으면 손해를 볼 수 있거든요. 여러분의 성공적인 투자를 응원할게요!
출처
이 글은 투자 참고용이며, 최종 투자 결정은 본인의 판단으로 하셔야 합니다
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