한미반도체는 HBM(고대역폭메모리) 제조용 TC 본더 장비의 세계 1위 기업으로, 2025년 10월 2일 기준 주가가 21.46% 급등하며 시장의 주목을 받고 있습니다.
이번 글에서는 ① 주가 급등 배경 ② 차트 분석과 목표주가 ③ 2025년 2분기 실적과 투자 포인트 ④ 함께 보면 좋을 관련주 ⑤ 향후 전망을 쉽게 정리해드립니다.
1. 요즘 한미반도체 주가가 왜 이렇게 올랐나요?
최근 이슈
한미반도체가 2일 싱가포르에 '한미싱가포르' 현지법인을 설립했다고 발표했어요.
핵심 고객사인 마이크론 테크놀러지에 밀착 서비스를 제공하기 위한 전략적 움직임인데, 이게 주가 상승의 직접적인 원인이 됐답니다.
글로벌 경제 상황
미국 반도체 수출이 지난해 동기 대비 22% 증가하며 166억 달러를 기록해 역대 최대치를 경신했어요.
특히 AI 반도체와 HBM 시장 성장으로 관련 장비 업체들에 대한 투자심리가 크게 개선되고 있습니다.
정부 정책
한국 정부의 K-반도체 벨트 정책과 AI 국가전략에 힘입어 반도체 장비 기업들이 재조명받고 있어요. 또한 싱가포르 정부가 2021년부터 2025년까지 약 180억 달러를 반도체 분야에 투입하고 있어 현지 진출 기업들에게 유리한 환경이 조성되고 있답니다.
2. 한미반도체, 차트로 보면 지금 매수할 타이밍인가요?
주가 흐름 및 보조지표
보조지표는 MACD가 골든크로스를 이루며 상승 모멘텀이 강하게 유지되고 있고, RSI가 60대 중반에서 추가 상승 여지를 보여주고 있습니다.
거래량 측면에서는 외국인과 기관이 동반 순매수를 기록하며 뒷받침하고 있어 수급도 견조한 편입니다.
따라서 1차 분할 매수는 95,000원(20일선 지지 확인)에서, 2차 분할 매수는 100,000원(최근 고점 돌파 확인) 구간을 권장합니다
손절가는 90,000원(60일선 이탈 시), 익절가는 120,000원(저항선 부근)으로 설정해 리스크를 관리하면 합리적인 대응이 가능합니다.
한미반도체 목표주가
KB증권은 목표주가 13만원(투자의견 매수)을 제시했고, JP모건은 12만 5,000원으로 상향 조정했어요.
두 증권사 모두 HBM 시장 확대와 TC 본더 독점 공급 효과를 긍정적으로 평가하고 있답니다.
3. 한미반도체는 2025년 2분기에 어떤 실적을 냈나요?
2025년 2분기 실적 요약
- 매출액 1,800억원: 전년 동기 대비 45.8% 증가
- 영업이익 863억원: 흑자 전환으로 수익성 크게 개선
- 순이익 647억원: 안정적인 수익 구조 확립
- EPS 673원으로 전년 대비 대폭 상승했어요.
- 부채비율 26.71%: 업계 평균(약 30%) 대비 낮아 안정적인 재무구조를 보여줍니다.
- ROE 37.01%: 자기자본대비 수익 창출능력이 매우 높아, 자본 효율성이 뛰어납니다.
- PER 46.00배: 동종업체 대비 밸류에이션이 다소 높지만, HBM 시장 독점 공급과 성장성이 반영된 수치입니다.
- PBR 16.43배: 장비 제조업 특성상 유형자산 비중이 높아 PBR 수치가 크지만, 기술력 프리미엄이 포함된 것으로 볼 수 있습니다.
이처럼 한미반도체는 낮은 부채비율과 높은 수익성으로 재무 안정성이 우수하며, 다소 높은 밸류에이션에도 성장 동력을 바탕으로 밸류에이션 리스크를 상쇄할 만한 경쟁력을 갖추고 있습니다.
한미반도체는 어디에 투자하나요?
1) HBM용 TC 본더 장비 개발 및 생산 확대
2) 싱가포르, 대만, 베트남 등 해외 생산거점 확충
3) 6G 상용화 대비 EMI Shield 장비 기술 고도화
4) AI 반도체용 빅다이 FC 본더 신제품 개발에 지속 투자하고 있답니다.
배당 및 주주가치 제고
한미반도체는 2024년 주당 720원의 현금배당(배당률 0.7%)을 지급했어요.
특히 2026년부터는 비과세 배당을 계획하고 있어 주주 세후 수익률이 크게 높아질 전망입니다.
또한 올해 2월 573억원, 다음달 1,300억원 규모의 자사주 소각으로 주주가치 제고에도 적극적이랍니다.
4. 한미반도체와 함께 보면 좋을 관련주는 무엇이 있을까요?
HBM 대장주 지위
한미반도체는 HBM 제조용 TC 본더 시장에서 독보적인 지위를 차지하고 있어요.
HBM3E 12단 기준으로 전체 시장의 90%를 점유하고 있으며, SK하이닉스와 마이크론이 주요 고객사랍니다.
관련주 소개
대표적인 HBM 관련주로는 테크윙(HBM 테스트 핸들러), 와이씨(HBM 검사장비), 오로스테크놀로지(반도체 후공정), 인텍플러스(본딩 장비) 등이 있어요. 이 중에서 테크윙이 대장주 역할을 하고 있답니다.
경쟁력과 리스크
한미반도체의 강점은 SK하이닉스와의 독점 공급 관계와 높은 기술 진입장벽이에요.
하지만 한화시스템 등 경쟁사 진입 가능성과 HBM 시장 공급과잉 우려가 리스크 요인으로 작용할 수 있답니다.
5. 결국 한미반도체, 앞으로는 어떻게 될까요?
AI 반도체 수요 급증과 HBM 시장 확대로 중장기 성장 모멘텀이 강화될 전망이에요.
특히 싱가포르 현지법인 설립으로 글로벌 고객사 대응 능력이 향상되어 수주 확대가 기대됩니다.
다만 밸류에이션 부담과 경쟁 심화 가능성을 감안해 신중한 접근이 필요한 시점이랍니다.
이 글은 투자 참고용이며, 최종 투자 결정은 본인의 판단으로 하셔야 합니다.
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