외워서 바로 써먹는 단타공식

 

외워서 바로써먹는 단타공식 리뷰를 하려고 한다.

저자는 매일경제tv 대표 증권전문가로 활동중이다.

이 책은 독자들에게 올바른 단기투자의 방향을 알려주려 한다.

 

1부. 단기매매의 기본 기술적분석

실전투자 캔들해석

1) 추세 우상향 종목의 고점캔들 신호

 

윗꼬리는 개인이 만들고, 밑꼬리는 세력이 만든다. 

윗꼬리 캔들이 나온 것은 신규매수자의 힘이 약한 것이다. 주도주가 고점에서 윗꼬리 캔들이 나왔다면 강력하게 고점에 다다랐다는 신호로 볼 수 있다.

 

2) 전고점 직전 발생하는 밑꼬리 달린 망치형 캔들

전고점을 강하게 돌파하기 전엔 기존 투자자들의 물량을 가져오기 위해 (매도시키기 위해) 의도적인 하락이 나올 때가 있다.

바닥에서 다시 물량을 확보후 밑꼬리가 긴 망치형캔들이 출현된다.

스몰캡이 아닌 주도주종목에서 전고점 직전 밑꼬리달린 망치를 주목해보자.

 

3) 신고가 윗꼬리 장악형 양봉캔들

급등후 오후에 수급이 빠져 윗꼬리 달리는 경우 다음날 뒷꼬리를 먹는 장악형 양봉 출현시 그 다음날 추가상승이 높아진다.

오전 최고점을 형성한후 오후에는 빠졌을때 오전매수를 진행했던 투자자들이 고점에서손실을 보고 있는 상황에서

다음날 윗꼬리를 장악하는 캔들이 나왔다는 것은 전날 고점에 물린 투자자들 물량이 다 소화됬다는 것이다.

 

 

반대로 거래량이 터진 윗꼬리 양봉 이후 시가를 이탈하는 음봉이 출현되면 추세가 반전될수 있는 안좋은 신호이다.

 

3) 신고가 갭 장대음봉

 

거래량 없이 최고가에서 갭 띄운 장대음봉은 추세가 끝난 것이 아니라 재상승을 예고할 수 있다.

거래량 없는 도지후 큰상승이 이루어졌다.

 

4) 전고점을 붙이는 짧은 양봉

오후에 급등으로 종가를 최고가로 끌어올린 양봉말고 장중에 고점근처에서 횡보하며 물량을 소화하는 형태의 짧은 양봉은 다음날 갭상승 확률이 높다.

 

호가창 완벽히 분석하기

매도잔량이 매수잔량보다 많은 경우 상승할 확률이 높은 이유를 알아보자.

주식을 매수예정인 사람이 현재가보다 아래인 가격에 주식매수를 대량으로 주문했다. 그렇다고해도 해당 종목의 현재가를 상승시키는데 영향을 주지 않는다.

주가를 핸들링하는 세력입장에서는 오히려 저가에 매수하고 싶으면 현재가 아래에 물량을 덜어서 주가를 떨어트려 체결을 시키려고한다.

현재가보다 아래에 매수잔량이 많다는 것은 주식이 떨어지기를 바라는 사람이 많다는 것이다.

시장가로 가격을 낮게쓴 매도물량부터 가져가야 주가는 비로소 단계적으로 오른다.

항상 호가창에 보이지 않는 매수매도 대기자가 있다는 것을 명심해야 한다.

 

매도자 입장에서 생각해보면 주식을 보유한 사람 입장에서 현재가보다 더 높은 가격에 팔고싶을 것이다.

그렇기에 현재가 위에 매도물량을 걸을것이고 매도잔량에 물량이 쌓인다.

만약 이종목이 당장이라도 떨어질 것이라고 판단된다면 현재가 위로 매도를 걸지않고 시장가로 매도할 것이다.

 

이 때 매수잔량이 적으면 대량의 매물을 보유한 사람들은 매도가 어려워진다.

팔라는사람은 많은데 사겠다는사람은 없으니까.?

본인의 물량을 소화할 만한 매수잔량이 없으면 주가는 대량 매도로 인해 급락할 것이다.

 

큰손들은 매수잔량이 충분히 쌓여 대량 매도를 해도 주가에 큰 영향을 주지 않을 때 비로소 매도에 나선다.

고점에서 매수잔량이 많을 때 주가가 하락하는 이유이다.

 

호가가 많이 비어있고 돈이 돌지 않는 종목은 큰손이 들어오지 않는 종목이고,

변동성이 없는 종목은 단기매매에 적합하지 않다.

 

보조지표와 이동평균선

보조지표는 후행성이다. 종목가격의 결과가 나와야 지표가 만들어진다.

필자는 이동평균 보조지표만 활용한다고 한다.

전통적인 이동평균선은 5,10,20,60,120이고 33일,360일선 등 특별한 자신만의 이동평균선을 보는 사람들도 있지만 필자는 자신혼자만 참고하는 이동평균선은 큰 의미가 없다는 의견이다.

 

데이트레이더는 보통 돌파나눌림으로 5일선 또는 10일선을 많이보고 추세선으로는 20일선을 많이본다.

1분봉을 보고 스캘핑을 하는 경우 이평선보다는 호가창과 매물대, 대응이 중요하고

종가베팅이나 눌림목거래는 3분봉, 20일선을 많은 트레이더들이 참고하고있다.

 

3분봉의 20일선이면 1시간동안의 평균 가격이다. 

급등이후 눌림구간에서 5일선을 지켜주는 흐름이 나온다면 추가급등으로 이어질 확률이 올라간다.

 

60일,120일선위로 현재가가 돌파했다면 상승추세로 전환될 가능성이 높고

중장기 이평선은 쉽게 돌파되지않아 바닥에서 올라오는 종목의 저항선이 된다.

강한 거래량으로 돌파가되면 이후에는 위 매물대로 인해 지지선으로 작용될 수 있다.

 

거래량과 거래대금 분석하기

거래량은 종목의 회전수를 말하고 거래대금은 절대적인 금액을 말한다.

단기트레이더는 거래대금을 더 중요하게 봐야한다.

 

1) 추세 우상향 종목의 고점캔들 신호

바닥에서기존거래량에 10배이상이 터질떄는 추세전환의 신호이다.

바닥주는 기본적으로 역배열이거나 오랜기간 횡보했기 떄문에 물려있는 사람이 많고 악성매물대가 많다.

압도적인 첫거래랴잉 터진다면 기존 매물대를 모두 흡수하고 올라갈 확률이 높아진다.

 

물려있는 사람들이 본던이 오면 보통 본전탈출을 위해 매도하는 역배열에서 주가가 올라가는 상황은 그 매도물량을 다 가져가기떄문에 역배열종목에 투자하면 안된다. 올라갈 말하면 대량 매도물량이 쏟아진다.

그러나 평소거래량에 10배가 넘는 돈이 물렸다면 이것은 물려있는 개인들의 물량을 소화화고 새로운 시세를 시작하는 신호이다.

 

2) 대량 거래량으로 파악하는 단기고점 신호

거래량 급증이 나타나지 않은 상황에서 우상향하던 종목이 갑자기 거래량이 터지며 급등.

신규매수는 자제하고 차익실현해야한다. 충분한 매집으로 티안나게 매집을 하면서 상승시키다가. 어느정도 차익실현 하려는 시점에서는 대량의 매도세를 받쳐줄 대량의 매수세가 필요하다.

 

추세 우상향 하는 과정에서 거래량이 감소하고 5일선을 지지하는 흐름이 나올 때 최적의 타이밍이다.

만약 거래량이 터지는 음봉이 나오면 손절타이밍이다.

 

 

3) 상승추세 음봉거래량

대량 거래량 이후 음봉이 아닌 기본 거래량을 유지하며 올라가는 종목이, 거래량 없는 음봉이 나온다면 투자자들의 속이는 가짜시세 휩소일 가능성이 높다.

 

4) 눌림에서 발생하는 거래량 분석하기

대량 거래량을 동반한 주가의 큰상승이 발생한 이후 가격의 변동없이 1일~ 1달 이상 주가가 횡보할 때 눌림이 발생한다.

더이상 단타로 따라 들어와 실망한 매도물량이 없다고 판단될 떄 주가는 다시 신규매수자의 물량으로 급등한다.

 

 

2부 장중트레이딩 전략

1) 미국증시종가 확인

다우존스가 아닌 나스닥 지수가 국내 지수와 연관성이 높다.

나스닥 종가가 상승마감하나 이후 나스닥선물이 하락중이라면 국내증시는 전강후약할 가능성이 있다.

반대로 나스닥 현물이 하락 마감한 이후 선물이 상승중이라면 국내증시는 약세출발후 상승흐름이 나올 수도 있다.

지수 > 섹터 > 종목

 

2) 전일시간 외 흐름과 동시호가 체크

전일 시간외 단일가매매 상한가를 갔거나 강세를 보인 종목은 장 시작 전 미리 체크할 필요가 있다.

반도체, 2차 전지 등의 종목이 시간외 강세를 보인다면 해당 섹터를 주목하자.

 

다만 개별 종목이 시간외 상한가등 초강세로 끝난 다음 다음날 갭상승 출발후 오히려 시가 최고가로 장중 내내 하락흐름을 보일수도 있으니 주의해야한다.

아침동시호가는 8시 40분에 시작되는데 시작하자마자 상한, 하한가에 들어가는 것은 증권사 반대매매로 인한 일시적현상 또는 호가왜곡시키는 경우이기 때문에 8시 55분 이후 보는 것이 정확하다.

 

3) 9시~9시15분 투자자의 자세

초보투자자들의 가장 많이 손해보는 매매가 장시작후 갭이 크게뜬 종목을 매수하거나 어제 사고싶었던 종목상승을 보고 추격매수하는것이다. 

 

오전수급 (거래대금) 이 가장 많이 몰리는 종목에서 매매하는 것이 핵심포인트이다.

 

급등의 정석 돌파매매 전략

 

돌파매매종목을 고르는 가장 기본은 일봉상 신고가이다.

 

1) 오전 돌파매매 전략

 

장시작후 거래대금 최상위 종목의 호가창을 체크했을 때 특정호가 에 매물이 많이 쌓이는 경우 보통 전일 매물대 돌파나 5000,10000등 딱 떨어지는 라운드피겨 가격이다.

라운드 피겨 돌파후 바로 올라가지 못한다면 바로 -1% 손절매를 한다.

돌파가 실패했을 때는 물타기를 하지않는다. 손절을 해야한다.

 

돌파매매는 손절을 기계적으로 하지 못하는 사람에게 가장 위험한 매매법니다.

예상이 틀렸을 때 손절이 가능한수준의 비중을 넣어햐 한다.

전체자금의 10~30%가 적당하다.

이 경우에는 절대 분할매수는 하면 안된다.  돌파매매는 그 가격을 돌파하는 순간의 관성의 이용한 매매이다 둑이 무너지면 물이 빠르게 흐르는 듯한 원리이다.

 

2) 오후 돌파매매 전략

오전시간 형성된 전고점 매물대를 돌파할 때 매수한다.오전보다 거래량이 감소하기 떄문에 종목선정 기준을 좀더 타이트하게 봐야한다.

주도주 거래대금 1~2위 종목만 공략해야 유리하다. 삼전,sk하이닉스 초대형주 제외

 

고점을 형성하고 조정을 보인 종목들이라면 고점에 물린 투자자들이 있다.

그 투자자들의 심리는 본전만 온다면 탈출이다. 

오후에 다시 저점에서 수급이 들어와 전고점 근처까지 간 주식이 앞에 고점에서 물린 매물만 소화해준다면 그 종목은 다시 신고가를 갈 확률이 높다.

 

오전 돌파매매보다 오후엔 확률이 떨어지기때문에 비중도 절반으로 줄인다.

오후엔 시장 대장주인 경우 박스권 돌파 슈팅후 그대로 상한가에 가거나 다음날 시가에 갭상승하는 경우도 많다.

 

3) 돌파매매시 체크할 점

1.직전 매물대가 최소 6개월이상 멀리 있는 종목에서 매매한다.

일봉상 역배열이라면 언제라도 1,2주전 투자자매물이 나올 수 있다.

 

2.거래량이 없는 종목은 안된다. 돌파매매는 군중심리이다. 

3.큰 갭상승 출발이나 조정이나 눌림목없이 다이렉트로 올라가는 종목의 경우 상승돌파확률이 낮아.

큰갭상승의 경우 전날 종가베팅의 매물이 나오고, 세력의 조정없이 분봉만 상승시킨 인위적인 차트는 차익매물이 나온다.

4. 직전 고점매물을 소화하기위해 차근차근 저점을 높이며 쌓아 올라가는 것이 중요하다. 

저점에서 물량을 모은후 급한 슈팅을 만들고 직전 고점 근처에서 돌파매매매수자들의매수세가 들어오면 물량을 떠넘기는 방법을 주위해야한다.

5. 돌파가 실패하는 호가창

바로 주가상승하여 라운드피겨를 돌파한 상황에서 바로 상승하지 않고 매수잔량이 급격하게 늘어난다면

하락위험이 있으니 손절매도를 하고 재돌파기회를 찾는것이 현명하다

 

6. 지수하락기

돌파매매는 군중의 힘을 이용해야하는데 지수가 안좋다면 오전단기매매에 참여하는 투자자의 수가 줄어든다.

나스닥선물의 상승, 오전오후 당일 지수의 흐름을 참고해야한다.

 

역발상 투자 눌림매매 전략

1) 오전 눌림매매1전일 박스권지지

 

눌림매매란 상승추세에 있는 주식이 갑작스러운 매도세에 순간적으로 조정을 받는 것인데 저점에서 매수를 하는 방법이다.

3분봉을 볼때 전날 것까지 확인해본다.

급락후 반등이 나온 자리는 전날 박스권상단 매물대를 확인해보자.

오전급등주 눌림매매의 핵심은 당일시장 대장주가 시가이후 강한 상승을 보이다 순간적 급락을 하는 것이 핵심이다.

 

초반급등 후 하락이 나올 때 단봉에서 바로 급락이 나와야 반등할 확률이 높아지는데

급등후고가에서 박스권을 그리며 횡보하는 것을 볼 수 있다. 메이저 수급이 고가에서 물량을 어느정도 정리했다는 뜻이다.

고가 박스권이 나오고 하락하면 메인세력이 빠지져서 하락했다고 생각해야한다.

 

비중은 2~30% 매수는 1분당 한번, 2~3번 분할매수, 물타기금지.

주가반등시 플러스 2% 수준부터 절반 차익,  

손절은 반드시 내가 매수를 기준으로 봤던 전일 박스권 매물대나 시가를 이탈하는 시점이다.

오전 눌림매매는 손절을 -2%수준대로 잡고 대응.

 

2) 오전 눌림매매 당일시가 지지

고점에서 급락이 나왔다고 바로 매수를 하지말고, 10분정도 고점이 형성되었다면 고점형성후 10분이후가 저점이 될 가능성이있다.

시가 지지가 확실히 되는지 확인하고 매수후 한시간이 지나도 전고점을 붙이는 반등이 나오지 않는다면 오후엔 그대로 흘러내릴 가능성이 있으니 리스크관리.

평균오전 11시를 넘으면 안된다.

 

3) 오전 눌림매매 전일종가지지

 

시가가 마이너스에서 출발한 종목이 거래량이 터지며 급등하는 경우 전일 종가매물을 소화하며 양봉이 만들어지는데 전일 종가베팅이나 기존 물린 투자자가 본전매물을 내놓으며 눌리게 된다.

전일 종가를 지지하는 흐름이 나온다면 메이저수급이 매집중이다.

 

시가가 마이너스에서 시작후 급등하는 종목은 시세속도가 상대적으로 빠를수 있다.

순간적인 전일 종가 눌림에서 한두번 5분안에 매수완료하고 추가매수는 안한다.

10분안에 반등이 안되면 빠른 매도판단.

 

4) 원웨이로 급락하는 경우 의미있는 지지라인에서 반발매수세 들어오는 경우

9시 10분이후 신고가 주도주 중 급락나온 종목을 찾아 비중 10~20% 내외에서 매수.

9시30분이 지나도 강한 반등없이 횡보한다면 추가하락 가능성 높으니 매도.

매수후 -3%이상 추가하락 나오면 매도

의미있는 매물대를 모두 이탈하고 계속 빠지는 것은 내가 모르는 악재가 있을 가능성 있음.

단순 평단을 낮추기위한 물타기는 절대금지.

 

5) 오전 눌림매매 대장주

오전 10시전후까지 최소 1,000억원 이상의 대장주가 상한가에 가지않는다면 조정을 받는다.

급등시 크게 눌렸던 자리까지 조정을 받는다면 반등가능성 있다.

 

전체비중 1~20%, 매수는 1분당 1번 ,3~5번 나누어 5분간 진행,  매수후 재상승 시작되면 2~3% 쉭시 절반차익하고 전고점까지 홀딩

손절은 -2~3%

 

6) 오전 눌림매매 전일주도주

전일 3,000억원 이상 거래대금 동반하여 급등한 종목은 조정을 받아도 쉽게 떨어지지 않는다.

윗꼬리 짧은 장대양봉, 상한가마감종목 공략

전일 주도주 눌림매매는 시가가 보합에서 출발하거나 갭이 2%내외로 뜬 경우 , 만약 5~10% 갭이 뜬건 고점 차익매물을이 나온다.

 

7)오전눌림매매 4

 

오후 상한가 마감후 다음날 급등후 갭이 뜨지 않고 횡보하는 종목

다음날까지 지속될 확률 높다.차익실현 안하고 재매집으로 해석

상한가또는 윗꼬리없는 장대양봉이 출현한 이후에 추가급등 가능성 높다.

 

8)오후눌림매매

오후눌림매매는 나랑 맞지 않는다고 느껴진다. ㅠㅠ

 

9)눌림매매에서 체크해야 할 점

첫째. 오전엔 당일시가, 전일 종가 전일 박스권 매물대가 확률높다.

매수전 지지라인 확인후 분할매수와 손절자리 체크하고매수

둘째. 9시 10~20분 사이가적절하다. 잠깐 급등하고 조정보이는 종목이 있는 데 눌림으로 생각하고 잡아들어가면 안된다.

상승추세 10분이상 확신이 들지않으면 20분이상까지 지켜보다가 매수.

셋째. 대장주가 바뀌는지 체크. 매수종목 지켜본후 시장의 순환매가 빨라서 중간에 대장주, 섹터가 바뀌는 경우 많음.

반도체 눌림공략하다가 바이오섹터 호재가 나와 급등할 수도 있다.

넷째. 과거차트를 통해 종목의성향 파악. 눌림매매가 정석대로 잘 통하는 종목도 있지만 아닌 종목도있다.스몰캡테마주나 증권방송 추천이 나오는 가벼운 종목은 개인들 손을 너무 타게되고 세력들은 개인들을 털어내려고 개인들이 손절할 떄까지 비상식저으로 하락시킨후에 재급등시킬수도 있다. 이런 종목을 피하기위해 거래대금이 1,000억원이상 크게 터지거나 시총이 최소 3천억 이상되는 종목이 좋다.

 

급등의 꽃 상한가 따라잡기

1)상한가 따라잡기 원리

핵심은 다음날 갭상승

중간에 상한가가 풀리면 갭상승이 안될 확률이 올라간다.

 

2) 뉴스테마섹터 1등주 공략 상한가 따라잡기

가장 많이 상승한 1등주가 상한가에들어가지 못하고 고점에서 2%만 밀려도 2,3,4등주는 이보다더 큰 하락이 나올수 있다.

상승폭이 적고 하락폭이 큰 2,3등주 매매하기보단 1등주매매가 유리하다.

 

3) 상한가에 안착하는 종목들은 당일 전체 거래량이 많은면많을수록 좋지않다

세력이 컨트롤하는 종목에 손바뀜이 많이 일어난다는 것은 불확실성 매물이 많이 들어왔다는 뜻이고

상한가계획을 바꿀수도 있다. 상한가들어갈때는 분봉거래량이 중요하다

상한가를 닫는순간ㄴ에 큰거래량이 터지는 종목은 다음날 갭도 크게 뜨고 중간에 상한가가 풀리지않는다

 

상한가를 매수하면 주식자동감시주문을 걸어놓는다. 손실제한 2~3 시장가 매도.

 

주도주종가배팅 매매타점

재료발생후 전고점을 돌파한 윗꼬리 없는 장대양봉과 장중종가부근에서 슈팅이 나오는 것이 아닌 횡보매집의 형태가 분봉으로 나오는것이 좋다.

 

윗꼬리 짧은 전고점 돌파 양봉

 

3시 10분까지 주가흐름을 보다가 장마감 1분전부터 전체자금의 20%전후로 매수.

장마감 동시호가에 매수. 최상위 거래대금 종목

 

 1) 급등 상한가 다음날 매매

급등이후에도 꾸준히 사모으는것 확인

급등만든 메이저세력의 수급연속성, 주가매집이 추가급등의 단서이다

급등횡보급등 3일간 이루어진다.

2시반 이후 눌림타점이라고 생각하는 금액의 플러스마이너스 5호가정도에 자금을분산시켜 걸어놓는다.

 

2) 주도주 눌림 종가배팅 타점

급등이후 추세 우상향 하는 종목의 음봉을 종가배팅. 음봉캔들이 발생한 날 거래량이 없어야한다.

최고점에서 강한 거래량이 터지는 음봉이 나왔다면 이것은 눌림이 아니라 추세전환이다.

3시이후 종가에 가깝게 매수.

 

3) 장중재료발생 종가배팅

장중 공시나 호재뉴스 발생이후 재료의 크기를 파악해 종가배팅하는 방법

1차상승후 다음상승을 위한 매집과정에서 장이마감.

 

4)기준봉 단기스윙매매

큰급등이 나온 장대양봉을 기준으로 눌림을 잡는것.

대량거래량을 수반한 큰 급등(상한가 또는 상한가에 가까운 윗꼬리없는 양봉), 기준봉을 이탈했다가 20일선을 깼따가 다시 추세를 돌리는 수급이 들어오는 자리

 

5) 신고가 주도주 수급매매

 

52주신고가를 돌파한 시장 주도주의 5일선 지지여부확인하고 매수.

 

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