주식투자 단기트레이딩의 정석

주식투자단기트레이딩의 정석 리뷰를 하려고 한다.

지은이는 실전투자대회 6번을 입상한 단타트레이더 강창권님이다.

주식시장에 발들인지 3년만에 다잃는 경험도 했고 자신만의 매매규칙을 만들어갔다.

아침일찍 일어나 밤새나온 뉴스를 체크하고 시장의 방향성을 체크하는 루틴을 만들었다.

 

주식시장에서 살아남는 원칙 11

1. 매매시간은 꼭 지키자

장시작후 30분. 이 구간은 시초가 갭상승, 급등주의 초기상승흐름, 주도테마주의 수급 집중 변동성이 집중되어 단타수익이 발생하는 구간이다. 이후 오후 1시까지 거래가 줄며 횡보, 2시이후 방향성을 만들고, 장마감 무렵까지 두번째 시세가 나올수도 안나올수도 있다.

필자는 8시부터 10시까지 주식에 집중하고 그 이후 10시부터 2시반까지는 휴식을 갖는 것을 추천한다.

 

2. 목표수익을 정하고 지켜라

자신의 원금기준 3%내의 목표수익을 설정하기. 

하루에 10%를 벌게되어 오늘 흐름좋다 더벌자 하고 계속 매매를 이어가다보면 그 수익을 지키기는 커녕 까먹기 십상이다.

매매는 욕심을 내려놓는 순간부터 잘되기 시작한다.

이전 읽은 책에서는 목표수익을 달성못했다고 매매를 계속하는 사람에 대해 이것도좋지않다고 나오는데 이부분도 조심해야 할듯하다.

 

2025.11.24 - [트레이딩] - 외워서 바로 써먹는 단타공식

외워서 바로 써먹는 단타공식

 

3. 오전 수익은 반드시 지켜라

장시작 직후 수익을 냈다면 욕심을 부리지말고 그 수익을 지켜라. 조금만 더를 외치며 계속 매매하다 결국 오전수익을 시장에 다 내어주게된다..........

 

4. 손절매는 기계처럼

손절타이밍을 놓치게만드는 주범은 바로 물타기 유혹이다.

이순간 계좌는 눈덩이처럼 불어난다.

매수직후 손절기준을 설정해서 자동매도기능을 걸자

 

5. 추격은 사냥개나 하는 것.

지금 안사면 놓칠 것 같다는 압박감에 산다. 고점에 물리는 패턴이다.

반드시 눌림목이 오며 그떄가 고수가 매수하는 순간이다.

1분봉 차트에서 급등직후 20분 이평선을 지지하는 지점에서 매수하는 등 눌림매수전략을 활용하라.

 

 

6. 쓸데없는 아집

손실이 난 종목에 대한 복수심은 금물....

손실을 안겨준 아픈 종목에 매달리지 말것

 

7. 쉬는 것도 전략이다.

시장이 좋지않을땐 쉬는 것도 전략이다.

매일 거래하는 것보다 일주일에 한두번 제대로된 타이밍에 들어가 수익을 내자.

가장 자신있는 매매타이밍에 거래하자.

 

8. 귀동냥 투자 금물

진짜정보는 개인투자자 귀에까지 들리지 않는다.

 

9. 자신에게 맞는 매매방법을 찾아라.

자신의 생활패턴과 근무환경에 맞는 전략찾기.

 

10. 소액으로부단하게 연습한 후 매매

가용자금의 1/10 가지고 다양한 매매를 하며 경험을 쌓자

 

11. 좋은스승은 시행착오를 줄여준다.

실력있는 스승을 만나라. 

 

주식단기투자 기초익히기

 

1. 캔들

시가보다 종가가 높게 마감되면 양봉

 

시가보다 종가가 낮게 마감되면 음봉

 

몸통위로 뻗은 선이 위꼬리, 아래로 뻗은 선이 아래 꼬리이다.

아래 꼬리만 있다면 망치, 위꼬리만 있다면 역망치형이다.

 

꼬리가 길다는 것은 장중가격이 위아래로 크게 흔들렸다.

 

 

아래꼬리가 길면 한때 주가가 크게 밀렸지만 다시 반등했다.

위꼬리가 길면 장중 고점에서 매도세가 강하게 쏟아졌다.

위꼬리가 긴 양봉은 물량 정리의 흔적일 가능성.

아래꼬리가 긴 음봉은 저점매수세의 존재일 확률이있다.

 

 

2. 캔들로 보는 그날의 흐름

 

교수형

몸통은 작고 아래 꼬리가 긴 모양

장 마감 직전에 세력이 개입해 아래 꼬리를 길게 달고 위로 말아 올렸을 때.

 

유성형

위 꼬리가 달린 음봉. 상승추세에서 발생하면 하락추세로의 전환

거래량이 증가하면 여기가 고점이다 신호.

고점에서 물량 정리한 신호

 

상승 샅바형

하락 추세의 마지막에 주로 나타나는 캔들로 주가가 상승으로 전환될 가능성이 있따.

 

하락 샅바형

시초가가 장중 최고가인 경우 장중에 주가가 하락하면서 나타나는 밑꼬리를 단 음봉이다.

상승추세의 마지막 국면에 나타남.

 

깔끔한 양봉

 

 

시초가보다 종가가 높게 마감한 캔들. 상승추세의 전환을 알리는 신호

 

깔끔한 음봉

 

시초가보다 종가가 더 낮게 마감. 전형적인 하락 시호.

고점에서 장대음봉으로 발생하면 본격하락추세를 알리는 신호.

 

도지형

 

 

도지캔들은 매수와 매도가 팽팽할 때 나타나는 십자형 캔들, 추세전환을 암시한다.

천장이나 바닥권에서 주의깊게 본다.

 

잠자리형 : 시가=종가=고가 >저가

비석형 : 고가> 시가=종가=저가

기본형 : 고가 > 시가=종가 > 저가

 

잠자리형은 장중 크게 하락했지만 반등하며 마감한 것으로 매수세가 강하게 유입된 흔적이자 바닥 신호로 해석될 수 있다.

반대로 비석형은 상승중에 매도세가 강하게 나오며 밀려난 것으로 고점에서 매도압력이 큰것이며 하락신호이다.

양봉3개이상 이후 긴 위꼬리를 단 비석형은 이제 그만 오르려나 생각해볼 필요있고

음봉이 3개이상 나타난 이후 아래 꼬리가 긴 십자형 도지캔들이 나타나면 바닥인지 생각해볼 필요있다.

이때 거래량이 줄어든다면 더 강력하다.

 

3. 상승갭과 하락갭

상승갭은 강한 수급과 긍정적인 심리의 결과이다.

하락갭은 악재가 만든 공포의 공간이다.

 

지지와 저항

단기매매에서 가장 많이 활용하는 차트는 1분봉차트 이다.

장시작 직후 시초가를 강하게 이탈하며 하락하는 종목은 제외시키는 것이 좋다.

 

480일선을 하향 이탈하며 역배열 구간 진입시. 하향이탈하며 역배열 구간으로 진입.중장기 하락전환의 신호 손절매를 해야할 타이밍.

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이동평균선으로 공략하는 매수매도타이밍

일봉차트 활용법

선을 읽는 감각 기르기 :

상승,하락 추세인지 지지,이탈인지 훈련이 쌓이면 선이 주가를 끌고 간다는 느낌이 아니라 내가 그흐름을 먼저 읽고 대응하고 있다는 감각이 생길것이다.

항상 하승훈의 주식투자에서 애기하는 캔들 거래량 이평선 추세 지지저항 파동, 캔거이 추지파

 

급등주의 생명선은 5,10일선이다.

하지만 일봉 5일선은 너무 딱붙어있어서 나는 이것을 지지로 삼기에는 좀 어려웠다.

단기급등이 명확한 종목에서 5일선은 지지선이자 기준선

 

급등한 종목은 반드시 조정기간을 거치는데 대표적인것이 20일선 부근 재반등이다.

10일선반등도 있지만 20일선까지 눌렸다가 되살아나는 흐름이 더 자주 관찰된다고 한다.

최근 단타를 해보고 20일선에서 -3%정도까지 빠지면 손절가를 정해보기로했다.

손절가를 정해놓지 않으면 급격하게 빠지는 금액앞에서 차마 매도버튼이 눌려지지가 않고

오르겠지하는 마음으로 기다리다보면 어느새 더많이 하락되어 있고 장기적으로 물리게된다. 그리고나면

더더욱 매도버튼을 누르기가 힘들어지는걸 느꼈다.

중장기 관점으로 주식을 하는 것이 아니니 단기관점에서는 하루이틀사이에 다시 자금흐름을 만들수 있는게 맞다고 느껴졌다.

20일선에서 2~3% 하락구간으로 손절가를 매수할때부터 수익3~5%, 손절가 자동대기를 걸어두고있다.

 

매일 수익을 내야한다는 강박은 오히려 독이 된다고 말한다. 하루하루 매매로 채우기보단 1주일에 단한번이라도 확실한 자리에서 내가 가장 잘할 수 있:는 가장 확실한 자리에서 매수!

 

급등직후 장대음봉이 나오면 바로 반등하기 보다는 조정을 거친다, 짧게는 5~10일 길게는 2주에서한달이상 이어지기도 한다.

그러다보면 종목의 에너지가 소진되고 시장의 관심도 꺼진다

 

그다음 지지선은 60일이다.

단기조정이 마무리되고 새로운 시세가 시작되는 분기점이 될수도있다.

60일선에 수렴하는 구간에서 거래량이 줄고 도지캔들이 출현되면 주가가 단기바닥에 도달했다는 것을 알려주는 신호가 될수도 있다

 

240일선

어떤 종목이 240일선을 이탈했다는 것은 지난 1년간 그종목을 매수한 투자자들의 평균 단가 아래로 주가가 떨어졌다는 의미이다.

장기보유자들까지 손해를 보기 시작했다. 본격적인 하락 전환 가능성을 고려해야 한다.

240일선을 이탈하면 다시 선을 회복하는데 2년이 걸릴수도..

자본은 묶이고 기회비용은 사라진다. 240일선 이탈은 무조건 손절이라는 원칙으로 대응하는게 좋다고 한다.

이걸 못해서 4년전에 산 주식이 -70%이다.....................................이제 알다니....

240일선에 주식이 있다는 건 지금이 저점인가? 물타야하나? 보다는 추세가 돌아섰는지 질문이 우선되어야 한다.

비중축소 또는 전량매도를 고려해야 한다.

 

삼성전자도 480일선을 이탈한 후에는 거의1년 가까이 횡보와 하락이었다.

480일을 하향 이탈하면 호재뉴스가 나와도 역배열구간이면 뉴스보단 차트의 구조가 더 중요하다.

 

480일선을 강하게 돌파후 장기이평선에서 지지받고 눌림목이 형성되어 쌍바닥 구조가 된다면 매수시그널로 볼수 있다.

기술적 지지확인과 정책뉴스 2가지 요소가 결합되면 기존 매물대를 단숨에 돌파하는 강한 수급이들어온다.

 

480일선 부근 바닥을 두번 찍은 종목을 미리 선별해두고 정책 관련 뉴스나 거래량의 변화를 함께 체크!

단타가아닌 일주일정도 스윙매매가 적합하다.

 

단기추세 1분봉차트 20일선에서 거래량이 줄고 서서히 수렴되기 시작한다면 세력의 재매집일 구간일 확률이 있다.

눌림목매수. 반대로 20일선을 거래량을 동반하여 강하게 이탈한다면 하락전환신호이다.

5분선에서 20분가량 조정후 다시 복귀할 수도있어 다양한 종목차트에서 실전으로 익혀야한다.

 

뉴스기반 초단타 매매 : 검색키워드 :

기술수출논의가 본격화되었다..

특징주

 

시황매매 매수타이밍 :

시간외 단일가에서 상한을 갔따면 아침 눌림목 구간에서 진입을 노릴 수 있다

시초가 15%이상 갭상승한 종목은 그대로 상한가까지 가는경우가 별로 없다

전날 매수한 사람이 팔려고 하기  때문이다.

시초가가 10%이상 갭상승하면 정적 vi가 발동되는데 9시 2분30초쯤 시초가가 확정되고

1분봉캔들이 시작된다. 9시4분 캔들이 시초가를 돌파하지 못한다면 그 종목은 확률할 가능성이 높다.

 

하락이 시작되면 1분봉 20선수렴 구간 주목. 반등하지 못하면 탈락.

그다음엔 9시50~10시사이 60일선 지지를 체크한다.

여기서 60일선을 이탈하면 2%이내 손절이 원칙. 단타는 기대가 아니라 원칙으로 대응하자.

 

키워드 : 중입자치료, 중입자가속기, 1부일완치,최대수혜,

 

테마주종목선정 :

대장주가 10%이상 오를 때 2등주는 최소 7%이상은 상승해야시세가 유지되고 대장주와 2등주의 괴리율이 커지면 대장주도 동력을 잃고 하락전환 가능성이 커진다. 최소 9시에서 9시 10분사이 3종목이상이 10%이상 상승률을 기록하고 있어야 강한테마라고 판단할 수 있다.

대장주가 상한가에 진입하고 2,3등주가 함께 상승할 때가 이상적인 구간이다.

반대로 대장주만 튀면 수급이 약한 날이다.

 

절대 돌파순간에 따라붙지 않고, 눌림목에서 분할로 진입하기, 이탈기준 반드시 세워 대응하기!

어떠한 종목이라도 일봉차트에서 쌍봉차트를 만들고 하락하는 흐름이면 매도해야한다..

 

도지캔들을 활용한 종가베팅

급등이후 위꼬리 -> 다음날 도지캔들

몸통의 1/3정도의 위꼬리달고 마감한 종목, 거래량 줄고 몸통작은 도지캔들등장.

 

거래량이 바닥권에서 300%터지는 장대양봉, 장기이평선 돌파

 

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12 신규주와 점상한가 종목 매매전략

주린이는 신규주를 첫날 시초가에 매매하지 말것

휴,. 큐리오시스 악몽...수업료로 생각해야지

 

들어갈거라면 시장 관심섹터인지 확인, 기관투자자 공모참여비율과 보유물량, 공모경쟁률 높았는지 체크.

ipostock에서 확인가능.

유통물량 적을수록 탄력성 좋은편

 

신규주는 하이리스크하이리턴이다.

시초가이탈시 손절.

하락했다가 저점찍고 반등, 20분선돌파지점, 20일선꺨떄 매도

차트데이터가 없어서 실시간수급흐름 만으로 판단해야 하기떄문에 매우 고난이도.

 

유통물량 1000만주 미만이면 수급에 따라 단기급등 가능하고

500만주 이하라면 변동성커서 단타시세 노리기좋음.

유통물량이 적다고 무조건 급등하는 것은 아니다. 상장첫날 시초가대비 200%이상 갭상승후 바로 하락세일수있다

 

기관물량은 보통 첫날 80%이상 매도된다.

 

점상한가 물량 :

8시 50분경 상한가매수잔량이 매도물량의 20배이상이라면 시초가부터 점상이 될 가능성이 높다.

상한가매수방법 :

장시작전 동시호가시간 8시30~9시에 상한가로 분할매수를 걸어 체결확률 높이기.

소액투자자는 nxt, nxt거래불가종목은 동시호가로 접근

장시작전 동시호가시간동안 상한가매수주문을 넣지 않으면 체결힘듦

상한가 분할매수 주무 넣는거보다 100주라도 먼저 잡아야함. 수량우선 시간우선 원칙이라많은 수량을 빨리 주문한 사람이 체결된다

 

동시호가시간동안 들어온 주문을 수량순으로 정렬하고 100주씩 순차배분

그다음가장 많이 주문을 넣은 사람이 주문한 매수물량의 절반을 매수할 수있다

그다음 가장 많이 주문을 넣은사람이 나머지 잔량 매수할 수있다

1만주를 한번에 주문하는 것보다 3300주씩 3건ㅇ으로 나눠 주문하면 더많이 매수할 확률이 높아진다

수량이 많은 순서대로 체결되므로 아무리 빨리 주문을 넣어도 매도물량이 적다면 체결 가능성이 없다.