주식단타로 매일매일 벌어봤어? 라는 주식서적에 대해 리뷰하려고 한다.
지은이는 현대차 투자증권 공채 입사 후 10년 근무하고 국내 1,2위 증권정보업체 투자분석팀장, 애널리스트, 한국경제tv 와우넷 팥트너 등으로 활동하는 양선호님이다.
책은 제목에서와 같이 단타 전문 서적이다.
1장 나는 왜 단타를 하는가
그동안 이런저런 주식 관련 영상과 책을 보고 나도 한때는 per,pbr,실적 등을 살펴보고 저평가된 주식을 사는게 좋다고 생각한 적이 있었다. 하지만 매 분기마다 실적도 좋고 하는데도 시장에서는 외면받는 주식도 많이보게된 후 주식시장에서 실적은 여러가지 변수중 그저 하나일 뿐이었다고 느꼈다. 회사의 호재와 실적, 가치등은 결국 내가 알게 될때는 이 모두가 알고 이미 반영된 주가일 것이다.
책에서도 이런 내용이 쓰여있었다. 오히려 전날 미국시장의 등락과 이에 따른 국내 시장의 분위외 외국인과 기관의 수급이 가장 큰 영향을 미친다고.
국내시장이 전체적으로 안좋은 날에도 매일 어떤 종목은 상한가에 들어간다.
장기투자로 오를지 안오를지 모르는 종목을 수개월, 수년 기다려서 30%의 수익을 얻는다고 해도
이런 단타,스캘핑으로 하루에 1%만이라도 수익을 매일 얻는다면 나는 한달만에 30%의 수익을 얻을 수 있게 된다는 것이다.
한때는 재무제표 볼 줄 알아야 된다는 주식서를 본적도 있는데 도움이 하나도 안됬던 경험이 있었다.
책에서는 사람들이 주식공부를 하기 위해 무엇을 공부해야할지 모르기때문에 굳이 안해도 되는 공부를 한다고 말한다.
대표적인 예가 겨제학 이론과 재무제표를 꼽았다.
그럼 경제학자들이 주식시장에서 가장 돈을 많이 벌지않았겠냐고..
2장 단타를 위한 기초 지식
1) 지지와 저항을 활용한 저점매수와 고점매도
상승하던 주식이 하락으로 전환할 때 형성한 꼭지점을 고점이라고 부르며 이 고점들을 수평으로 길게 연결한 선을 저항이라 한다.
상승해서 올라온 주가각 이 가격대에서 저항을 받고 하락으로 전환될 확률이 높다는 의미다.
저항선에 고점이 여러개 존재할 수록 저항의 힘이 커진다. 이 저항선이 매도의 기준이된다.
반대로 하락하던 주식이 상승으로 전환할 때 형성한 꼭짓점을 저점이라고 부른다.
이 저점들끼리 수평으로 길게 연결한 선을 지지선이라고 한다.
그린생명과학의 일봉차트를 보면
노란색 박스권에 저항선에서 계속 부딪히던 주가가 저항선을 돌파하고 나면 하락시엔 마지막 저항선이 지지선이될 확률이 높아진다.
돌파전 이 저항선에서 여러번 저항을 받아 고점을 형성한 경우가 많을 수록 돌파 이전 강력한 저항선이었을 수록
지지의 힘이 강해진다.
반대로 지지가 깨지고 쭉 내려가면 지지선이 저항선으로 변하게될 확률이 높아진다.
2) 이동평균선
신뢰도가 가장 높은 기술적 지표는 이동평균선이라 한다.
5일 이동평균선은 최근 5일간의 종가를 평균내어 연결한 선이다.
주가와 이동평균선의 간격을 이격도라고 한다. 이동평균선과 주가는 너무 멀어지면 가까워지려하고 너무 가까워지면 멀어지려하는 속성이 있다. 큰 상승을 하여 5일선과의 이격도가 커지면 주가는 조정을 받게되고 다시 5일선과 가까워지며 이격을 줄일 확률이 높아진다.
5일선을 트레이더들은 생명선이라고 하는데 어떤 트레이더는 5일선위에있는 주식만 매매하고 이탈한 주식은 쳐다보지도 않는다고 한다.
5일선이 위에있는 20일선을 상향 돌파하는 것을 골드크로스라고 하는데 많은 사람들이 이 부분을 매수포인트로 활용한다.
반대로 하향이탈하면 데드크로스, 매도포인트로 활용된다.
주가가 상승하면 이동평균선이 위에서 아래로 5>10>20>60>120 순서로 배열된다.
이것을 정배열이라 하는데 현재의 주가위에 저항선역할을 하는 이동평균선이 존재하지 않기때문에 저항선이 없는 상황이 되므로 추가적인 상승을 하기가 쉬운 상황이 된다.
반대는 역배열이고, 주가위에 저항선이 많아 추가적인 상승을 기대하기 어려운 상황이 된다.
그린생명과학의 정배열된구간은 붉은색, 역배열된 구간은 하늘색이다.
정배열된 붉은색의 부분에서만 상승하고 있다.
3) 볼린저밴드
볼린저밴드는 상한선, 중심선, 하한선 3개로 이뤄진다.
밴드가 주가를 둘러싸고 있는것과 같다고해서 볼린저밴드라고 부른다. 볼린저의 뜻은 볼린저밴드를 만든 미국의 투자전문가 존볼린저라는 이름을 딴 투자지표이다.
주가의 변동이 표준 정규분포 함수를 따른다고 가정한다.
(20,2) 라고 설정을 한다고하면, 20일간의 평균주가를 중심으로 해 이 변동폭의 표준편차의 2배를 상한선과 하한선으로 사용하겠다는 뜻이다.
이럴 경우 주가가 상한선과 하한선 사이에서 움직일 확률이 95%이다.
볼린저밴드 하한선을 지지선으로 보고 매수하고 상한선을 저항선으로 보고 매도하는 전략이 있고,
또 하나는 볼린저밴드의 수축과 확장을 활용하는 전략이다.
밴드폭이 축소되면 주가가 밀집된 이후에 밴드 상한선을 돌파하면서 상승할 때를 매수타이밍으로 보고
반대로 하한선을 이탈 할 때를 매도 타이밍으로 이용한다.
상한선은 돌파매매 같은 것 같은데
하한선을 이탈할 때 매도타이밍으로 이용한다는 부분이 지금 잘 이해가 가지않는다.
손절타이밍으로 쓴다는 건가?
책을 읽었을 땐 그럼 볼린저밴드 하한선이 저점이니까 저점마다 사면 되는 것 아닌가? 생각이 들었었다.
차트로 보니 역시나 이동평균선이 역배열상황에서는 볼린저밴드 하한선을 타고 쭉 내려가고
정배열상황에서는 볼린저밴드의 상한선을 돌파하면 상한선을 타고 쭉 올라간다.
이렇게 밴드가 확장되면서 상한선을 돌파했을 때 매수하는 전략이 더 성공률이 높다는것을 확인할 수 있었다.
제일 좋은건 정배열상황에서 볼린저밴드 하한선에 닿았을때일까 싶어서 차트를 찾아보았다.
장대음봉으로 바로 상한선으로 부터 하한선까지 쭉 닿아서 이제부터 하한선을 타고 내려가 역배열로 추세전환이 되어 갈 수도 있으니 주의해야 할 것 같다.
한솔케미칼 현재 정배열구간에 급락하여 하한선엔 닿았다.
내일부터 운명이 어떻게 되려나..? 관심등록해놓고 봐야겠다.
(재밌다...)
보조지표란 무조건 닿으면 매수! 이신호가 온다면 바로 매수?매도? 이런 100%기법은 없다 느껴진다.
4) 엔벨로프
엔벨로프는 봉투라는 뜻의 영어로 봉투처럼 주가를 감싼다는 뜻이다.
일본이 전설적 트레이더 BNF가 활용해서 유명해졌고 편의점 알바로 모은 1,800만원으로 시작해 4,000억원이상의 돈을 벌었다고 한다.
엔벨로프는 중심선과의 이격도를 나타내는 지표이다. 주가가 평균으로부터 멀어지면 다시 회귀하려는 성격을 가지고 있다는 전제하에 시작한다. 볼린저밴드와 비슷하다.
중심선을 기준으로 중심선으로 부터 멀어진 이격의 %를 통해 상한과 하한을 나타낸다.
설정을 20,6으로 하면 20일 이동평균선을 중심으로 하고, 거기서 위 아래 6% 지점에 상한선과 하한선을 나타낸다.
우리나라에서는 보통 20%로 많이 사용한다고 한다.
하한선에서 매수하고 상한선에 매도하는 전략이다.
오늘 상한가에 근접한 윙스풋차트에 적용해보았다.
대박... 엔벨로프 하단에 닿을때마다 매수하고 상한선에 닿을때까지 기다렸다면 30%, 100% 이상의 수익이 났겠지만
과연 그때까지 매도하고 기다리고 있었을까? 의문이 들기도..
어쨌든 굉장한 보조지표다.
엔벨로프로 당장 0150조건검색식을 만들어야겠다.
23개 나오는데 거의 신고점을 급등했다가 쭉 내려가고있는 종목들이다.
거의 대부분의 종목이 다 이런 느낌이다.
어우..모르겠다.
성과검증 기능으로 11월 2주간 모두 검증해보니 11/6일 SNT다이내믹스를 제외하고 모두 상승하긴했다.
5) 거래량
거래량은 주식을 매수하려는 사람과 매도하려는 사람의 수요와 공급이 만나 실제거래가 이뤄짐으로써 발생한 결과물이다.
주가는 인위적으로 만들수있어도 거래량을 인위적으로 만들기는 쉽지 않다고한다.
보조지표는 모두 후행 지표인데
거래량만큼은 주가에 선행한다고도 볼 수 있다.
주가 상승시 거래량 감소는 하락 반전 예고
주가 상승시 거래량 증가는 좋은 신호(대량 매수세 유입)
주가 하락시 거래량 감소는 좋은 신호이다. (매도세가 적다)
고점에서 거래량 대량증가는 하락반전예고
저점에서 대량거래 발생시 주가 상승 예고(매집중)
거래량 감소하다 점차 증가하면 주가 상승예고
(매수세력 증가 의미)
거래량 증가하다 감소하면 주가는 하락할 확률이 높다.
거래량감소는 매수세력 감소를 의미.
고점에서 주가상승시 거래량 감소하면 하락반전예고(상승시 거래량 감소는 부정적신호)
매수세력이 적어 매도세력나타나서 거래량 증가하면 하락반전됨.
저점에서 주가 하락하는데 거래량 증가하면 주가는 상승반전예고
주가 하락시 거래량감소하면 매도세력이 적기 때문에 매수세력에 들어와
거래량 증가하면 상승반전
6) 추세
추세는 두가지 종류가 있다.상승추세는 저점을 연결해 만들고 저점과 고점이 점점 높아진다는 특징이다.주가가 하락해 상승추세선에 도달하면 매수한다.상승추세선을 하락 이탈하는 경우에는 매도한다.추세선을 이탈하면 손절물량까지 함께 나오면서 하락폭이 커진다.
하락추세는 고점을 연결해서 만든다.저점과 고점이 낮아지는 특징이 있다.하락추세선은 매도포인트로 사용한다.하락하는 가운데 주가가 반등에 하락추세선에 도달하면 매도한다.
추세선 그리는게 너무 어려웠다.저점과 고점이 다 제각각인 종목도 있어서 어떤 걸 연결해서 그려야할 지 난해하다고 느껴지는 종목이 많았다.제일 중요한 요소중 하나가 추세인데 더 연습해야겠다.
2장 호가창과 체결창
1)상승예상 호가창
매수호가에 있는 매수대기물량들을 모두 합한 수량을 매수 총잔량매도호가에 있는 매도대기물량들을 모두 합한 수량 매도 총잔량
매도 총장량과 매수총잔량의 비율을 잔량비라고 한다.매도:매수
매수우위의 호가창 : 매수총잔량 > 매도총잔량매도우위의 호가창 : 매도총잔량 > 매수총잔량
말은 매수우위의 호가창이지만 실제로는 매도우위 호가창의 상승확률이 더 높다고한다.매수자들은 낮은 가격의 매수호가에 사려고 기다리지 않고 바로 사려는 습성이 있어서매수호가의물량 적은것이고매도자입장에서는 주가가 더 오를 것으로 예상하고 현재가격보다 더 높은 가격에 매도주문을 넣고 기다린다.그럼 매도호가의 물량이 더쌓이게 되고 결과적으로 상승이 예상되는 경우에는 매수 총잔량보다 매도총 잔량이 더 많은 매도우위를 나타나게 된다.
이건 100%는 아닌 것 같다.
2) 호가창 패턴 분석
하..어렵다..일단패스
3) 거시경제지표분석
금리인상 수혜주 : 보험, 은행
금리인하 수혜주: 증권,건설,조선
환율상승수혜주:IT,자동차,조선
환율하락수혜주: 철강, 화학, 음식료, 여행, 항공
유가 상숭 수혜주 : 정유
유가하락 수혜주 : 항공여행
3장 트레이딩 테크닉
1) 상따 상한가 따라잡기
상따를 하는 이유는 다음날 시초가 갭상승 , 그이후 추가상승을 노리는 것이다.
상한가로 마감한 종목은 다음날 아침에 갭상승으로 시작할 확률이 매우 높다.
상한가는 4가지 유형이 있다.
상한가가 이미 되면 물량이 안나와서 매수하기가 어렵고
상한가가 될 것으로 예상해서 25%이상의 물량을 지켜보고있다가 사야할 듯한데
상한가로 쭉 상승해서 유지를 못하고
다시 계속 빠져버리면 손절 타이밍을 빠르게 판단해야 할듯하다.
2) 시황 매매
당일에 출현한 뉴스나 재료를 기반으로매매.
3) 신고가매매
52주,120일 신고가, 역사전신고가가 나오면 새로운 가격이므로 이 주식을 보유하고 있는 대부분의 사람들이 수익원인 상태이다.
기존에 물려있는 사람들이 매우 적으므로 매도물량이 적게 나온다.
반대로 신저가는 해당주식을 보유한 모두가 손실이다.
따라서 반등이 나오면 물량을 정리하기위해 매도물량이 쏟아진다.
4. 수급매매
외국인과 기관의 매매동향을 파악해 같은 방향으로 매매
1051. 장중투자자별매매. 종목별 투자자별 매매추이에서 확인하여 수급 확인
1053 당일 장중에 기관,외국인이 사고파는 종목 확인
0796 투자자별 매매동향- 종목별투자자 통합 > 창의 수치는 장마감후 추정치가 아닌 확정치. 가장 정확한 창이다.
5. 시초가매매
0183 예상체결등락률상위창을 이용한다. 상승률을 기준으로 검색해본다.
또 하나는 검색기를 사용해 시스템트레이딩
6. 종가매매
갭상승이 나올 종목을 찾는게 핵심이다.2시반부터 종목을 선정하기시작한다.
시간외 매매 상승 혹인 아침의 갭상승을 주로 목표로한다.
외국인기관 수급기반 또는 차트 기반으로 검색한다.
7. 시간외단일가매매
4시부터 6시까지 매매를 말한다.
예상체결등락률상위를 검색해서 보니 팸텍이라는 종목이 등락률 3.11%에 엔벨로프 하한선에 있다.
내일 과연 어떻게 될까?
8. 하한가따라잡기
하한가가 풀릴때 일시적 수급이 들어오며 주가반등을 노리는 것이다
주식은 쌀때사서 비싸게 파는거라지만
막상 책을 읽고 차트를 여러개보니 초보자에게 볼린저, 엔벨로프 하한선에 닿은 순간이 대부분 역배열이 많았고
역배열에 사면 추세는 하락 추세에 사게되고 점점 하락할 확률이 더 높아보였다.
역시 하따는 좀 고난이도 매매방식으로 보여져서 패스다.
4장 단타에 유용한 팁
강세장에서는 상한가따라잡기, 돌파매매 위주로 하고
약세장에서는 눌림목매매 위주로 한다.
0200 변동성지수가 높다 = 약세장
한국,북한,미국간의 관계가 좋아지면 : 신원,아난티,일신석재 대북테마주 상승
요새는 단타트레이딩을 계속 공부하기도하고 실패와 성공이 계속되어 하루종일 종목을 보느라 피로가 쌓이고있다.
9시부터 10시, 2시반부터3시반까지 손절기준명확히 세우고, 2시간만 집중해서 좀더 나만의 매매원칙을 좀더 공부하고 명확하게 세우고 다시 리듬을 찾아야할것 같다.
확실한 한번을 공략하는데 더 기울이고
확실한 때가 아니면 쉬기로한다.
손절은 칼같이한다.
투자일지를 쓴다!